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發(fā)改委近日披露數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國社會物流總額為184.8萬億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。另外，加上臨近雙十一，物流板塊提前預(yù)熱，昨日整個板塊大漲3.44%。對此，機構(gòu)人士建議，11月重點關(guān)注智能物流設(shè)備板塊。

雙利好催熱物流板塊

昨日盤面數(shù)據(jù)顯示，除了暢聯(lián)股份上漲10.01%，其余個股也表現(xiàn)不俗，長江投資、華貿(mào)物流、原尚股份、嘉誠國際、順豐控股、東方嘉盛分別上漲8.80%、8.67%、7.88%、5.96%、5.44%、5.30%。

對于昨日的市場狀況，市場人士分析稱：“物流板塊受益中央部署籌劃建立上海自由貿(mào)易港的消息帶動，實現(xiàn)大漲?！?/p>

另外，今年10月份，國務(wù)院辦公廳發(fā)文《關(guān)于推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，提出“在中高端消費、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色低碳、共享經(jīng)濟、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、人力資本服務(wù)等領(lǐng)域培育新增長點、形成新動能”。華創(chuàng)證券認(rèn)為，這是現(xiàn)代供應(yīng)鏈作為新的提法，具備更長期與可持續(xù)性的投資機會，并且會成為又一成長性領(lǐng)域。

加上雙十一臨近，也刺激物流板塊提前預(yù)熱?！岸唐诳葱袠I(yè)進入由區(qū)域政策、雙11旺季等驅(qū)動的時間區(qū)間，但配置難以加大。我們建議關(guān)注快遞業(yè)績增速是否上行及其他基本面在2018年上行的標(biāo)的，如圓通速遞?！敝行抛C券分析認(rèn)為。

快遞龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

業(yè)績動態(tài)方面，順豐控股發(fā)布公告上修前三季度業(yè)績增速。東興證券研究員鄭閔鋼表示，順豐控股獨樹一幟的直營模式奠定行業(yè)龍頭地位。前三個季度實現(xiàn)營收498.26億件，同比增長23.18%，快遞業(yè)務(wù)收入市場份額14.55%；與同行業(yè)其他企業(yè)相比，營業(yè)收入是韻達(dá)股份的730%、圓通速遞的380%，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

鐵龍物流三季報則顯示，其實現(xiàn)營業(yè)收入85.45億元，同比增長79.16%；實現(xiàn)凈利潤2.78億元，同比增長44.06%；基本每股收益為0.213元。華創(chuàng)證券認(rèn)為：“鐵龍物流大股東中鐵集裝箱為鐵總旗下三大專業(yè)運輸公司之一，其特種箱業(yè)務(wù)已全部交由鐵龍物流，普通箱經(jīng)營權(quán)已下放給各路局，未來亦有可能借鐵改東風(fēng)而有所作為。”

“快遞龍頭順豐控股和韻達(dá)股份在行業(yè)增速放緩的背景下，前三季度扣非后業(yè)績也實現(xiàn)了近40%的高速增長?！敝行抛C券認(rèn)為優(yōu)質(zhì)龍頭快遞公司仍將保持高于行業(yè)的盈利增長，從而分享行業(yè)自然增長及份額提升的雙重紅利，推薦中通快遞和圓通速遞。

華創(chuàng)證券通過分類建議，從成長性角度，關(guān)注普路通（看好明年開始的快速增長，典型大客戶為小米，新增導(dǎo)入客戶包括海康等）、暢聯(lián)股份（現(xiàn)有大客戶為蘋果）；從估值角度，建議關(guān)注建發(fā)股份，象嶼股份；從行業(yè)集中度提升角度建議關(guān)注長久物流、瑞茂通；從創(chuàng)新模式發(fā)展上建議關(guān)注傳化智聯(lián)；從農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈角度關(guān)注象嶼股份。

川財證券研究員孫燦建議，考慮雙十一的影響，建議11月份重點關(guān)注智能物流設(shè)備板塊。

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